楽天証券はこのほど、同社オリジナルファンド「楽天資産形成ファンド」(愛称：楽天525)の新規募集を17日より開始すると発表した。
「楽天資産形成ファンド」は、長期にわたる資産形成のサポートを目的に組成されたファンド。日本を含む世界の伝統的資産として日本株式・海外株式・日本債券・海外債券の4資産に分散投資を行う。基本資産配分比率は、運用を行う安田投信投資顧問の年金向けアセットアロケーション手法を活用して決定され、原則として年1回の見直しを行うという。
利用者のコストを抑えるため、信託報酬率は分散型ファンドとしては業界最低水準の0.525%(税込)。この信託報酬率をもとにファンドの愛称「楽天525」を決めたとしている。
| 楽天資産形成ファンド(愛称：楽天525) | |
|---|---|
| 設定・運用会社 | 安田投信投資顧問 |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 |
| 当初募集期間 | 平成20年11月17日9:00から平成20年11月27日15:00まで |
| 継続申込期間 | 平成20年12月1日から |
| ファンド設定日 | 平成20年12月1日 |
| 信託期限 | 無期限 |
| 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に年0.525%(税抜0.50%)の率を乗じて得た額 |
| 決算日 | 11月30日(休業日の場合は翌営業日) |
| 分配金 | 分配再投資コースのみ(積立可) |
